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探索“上海模式” 力促政策落实

外汇局上海市分局推动新政快速落地便利跨国公司总部资金集中管理

  《跨国公司跨境资金集中运营管理规定》在原有外汇资金池政策基础上作了进一步优化升级,实现了跨国公司内部资金打通、境内与境外资金打通、经常与资本资金打通、人民币与外币资金打通,为跨国公司资金运营管理提供了便利,是外汇管理改革的一次重要突破创新。外汇局上海市分局为使新政及时在上海落地,切实惠及实体经济,在政策推广和实施上做了大量工作。

  近日,国家外汇管理局收到了一封特殊来函。在这封致谢函中,德意志银行(中国)有限公司(以下简称“德银中国”)特别提到,国家外汇局2019年3月发布的《跨国公司跨境资金集中运营管理规定》(以下简称“跨境资金池新政”),对于跨国公司在华业务发展意义深远,该行从新政的实施中切身感受到了国家外汇管理政策对促进贸易投资便利、服务实体经济的大力支持。外汇局上海市分局能够快速将新政落地,想企业所想,急企业所急,以服务企业为先,推动中国千里马彩票改革前行,充分发挥了上海作为国际千里马彩票中心的标杆作用。

  把好政策用好 助实体经济得实惠

  跨境资金池新政显著提升了跨国公司资本项目资金收付和使用便利化程度。跨境资金池新政出台后,德银中国积极响应,第一时间为该行客户德尔福(上海)动力推进系统有限公司(以下简称“德尔福动力”)及其关联公司准备,并递交了跨国公司跨境资金集中运营管理业务备案申请。

  德银中国表示,在整个备案申请期间,外汇局上海市分局积极与德银中国交流业务背景,就跨境资金池新政项下的备案要求给予该行及其客户多次悉心指导,协助其高效、迅速地完成申请各项材料的准备工作。德尔福动力完成备案后,公司资金的安排得到最有效配置,及时完成了集团的重要财务目标。

  德意志银行环球千里马彩票交易业务部董事兼大中华区现金管理产品主管熊毅告诉记者,跨境资金池新政的名称变为“跨国公司跨境资金集中运营”,比原有政策中的“跨国公司外汇资金集中运营”少了“外汇”两个字,意味着跨境资金池新政同时将人民币纳入了跨境资金管理,体现了很大的开放性。跨境资金池新政出台后,跨国公司可以从境外直接借入人民币外债资金、在境内使用人民币,可以避免出现因货币错配等造成的外汇风险管理上的问题。

  “跨境资金池新政在原有外汇资金池政策基础上作了进一步优化升级,实现了跨国公司内部资金打通、境内与境外资金打通、经常与资本资金打通、人民币与外币资金打通等‘四个打通’,为跨国公司资金运营管理提供了便利,是外汇管理改革的一次重要突破创新。外汇局上海市分局为使新政及时在上海落地,切实惠及实体经济,在政策推广和实施上做了大量工作。”外汇局上海市分局资本处相关人士对记者表示,“德尔福动力在办理业务过程中,时限需求比较紧,外汇局上海市分局在业务辅导和审核上做了许多努力,以最快速度帮助其完成了备案。”

  据了解,上海市政府近期出台《关于本市促进跨国公司地区总部发展的若干意见》,促进跨国公司地区总部发展。外汇局上海市分局在跨境资金池新政基础上,以便利境内外资金运营管理为切入点,针对跨国公司跨境资金管理的“痛点”难点,提出多项政策举措,这些政策举措都被上述意见吸纳。外汇局上海市分局根据外汇局总局统一部署,积极推动新政落地,让更多企业享受新政红利。

  改革开放只有进行时 跨境资金池政策升级可期

  国家外汇管理局资本项目司司长叶海生此前对媒体表示,将会就跨国公司跨境资金集中运营管理业务如何与境内资金池连通进行一些研究和尝试。同时,会探索如何真正实现本外币一体化资金池,在目前按实需结购汇的基础上进一步放宽限制。

  从跨国公司的角度来看,熊毅表示,今后对跨境资金池设立的门槛是否可以放低,例如“上年度本外币国际收支规模超过1亿美元”的要求能否放松,是企业比较关注的。同时,跨国公司若要进一步打通人民币跨境资金池和外币跨境资金池、完全实现资金互融互通和自由划拨,还有待监管政策的进一步放开。

  “在目前国际环境相对复杂、国内经济改革的关键时期,新政对跨国公司在中国的运营管理是雪中送炭,提高了跨国公司的整体资金使用效率,进而助力企业全球化管理运营效率的提升,帮助企业在复杂多变、激烈的市场竞争中快速应对、高效解决问题。同时,为跨国公司多项业务类型提供综合便利,使跨国公司地区总部的可操作实质性范围更加全面。”德尔福动力有关负责人对记者表示。

  德意志银行环球交易银行部中国区总经理、企业现金管理业务大中华区主管卢斌德(Dirk Lubig)表示:“如今,越来越多的跨国公司愿意把一些地区管理职能总部设在上海,上海市商委认定的跨国公司地区总部已超700家。尤为可喜的是,越来越多的跨国公司司库管理者开始聚集在上海,这为将来其区域性财资中心落‘沪’打下基础。上海在成为区域内跨国公司资金管理中心的道路上已经取得了十足的进步。”

责任编辑:杨致远